SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 13UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2025, DA CONTA Nº 19961-1., 9UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DA CONTA Nº 95947-5.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
Valor Empenhado referente a: 13UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2025, DA CONTA Nº 19961-1., 9UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DA CONTA Nº 95947-5.
44,00
02/07/2025
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
44,00
14/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2025 - REF. TARIFAS TED JUNHO/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031
26,00
17/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2025 - REF. TARIFAS TED JUNHO/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031
18,00
17/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2025 - REF. TARIFAS TED CONTA FUNDEB - JUNHO/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031
18,00
17/07/2025
LANÇADO EM CONTA INCORRETA.
-18,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
