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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 160UN taxa arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix.CONF. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	Valor Empenhado referente a: 160UN taxa arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix.CONF. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023.	144,00
02/07/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		144,00
08/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			140,54
08/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3575/2025			3,46
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/07/2025	3,46		Lançada
TOTAL		3,46