| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 619,65 LTS P/JAO2E82, 38,32 LTS P/IVT6757, 68,85LTS P/IYU5948,661,84LTS P/ JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL: 337,25LTS P/IYZ8F19,472,94 LTS P/IZG1C52,919,66LTS P/JAG6A08,348,94LTS P/JAZ9J57. | 0,00 | 22.579,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 619,65 LTS P/JAO2E82, 38,32 LTS P/IVT6757, 68,85LTS P/IYU5948,661,84LTS P/ JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL: 337,25LTS P/IYZ8F19,472,94 LTS P/IZG1C52,919,66LTS P/JAG6A08,348,94LTS P/JAZ9J57. | 22.579,18 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/24176; 1/24207; 1/24141; 1/24109; 1/24116; 1/24019; 1/24042; 1/24067; 001/106313; 1/24186; 1/24208; 1/24201; 001/106301; 1/24159; 1/24153; 1/24148; 1/24135; 1/24126; 1/24107; 1/24115; 1/24095; 1/24083; 1/24032; 1/24048; 1/24020; 1/24028; 1/24059; 1/24072; 1/24098; 001/002821; 1/24177; 1/24147; 1/24198; 1/24117; 1/24033; 1/24073; 1/24191; 1/24172; 1/24156; 1/24118; 005/76468; 1/24119; 1/24100; 1/24066; 1/24188; 1/24203; 1/24178; 1/24160; 1/24150; 1/24210; 1/24142; 2/121265; 2/121315; 001/63154; 1/24122; 1/24108; 1/24120; 2/121046; 1/24101; 2/45708; 1/24086; 1/24046; 1/24015; 76/371564; 001/099762; 1/24035; 1/24074; 1/366720; 1/24022; 1/24064; 1/24136; 004/6214; 1/24179; 1/24189; 2/121780; 001/2808; 2/46105; 1/24170; 1/24154; 76/414004; 1/24196; 1/24145; 1/24124; 001/5483; 1/24105; 2/120951; 1/24034; 1/24047; 76/384303; 1/24068; 1/24062; | 22.579,18 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 22.525,00 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3605/2025 | 54,18 | ||
| TOTAL | 22.579,18 | 22.579,18 | 22.579,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/07/2025 | 54,18 | Lançada | |
| TOTAL | 54,18 |
