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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4217	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022.	0,00	204,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022.	204,92
01/08/2025	PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		204,92
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			200,00
07/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4217/2025			4,92
TOTAL		204,92	204,92	204,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	4,92		Lançada
TOTAL		4,92

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