| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. | 0,00 | 204,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. | 204,92 | ||
| 01/08/2025 | PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 204,92 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 | 200,00 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4217/2025 | 4,92 | ||
| TOTAL | 204,92 | 204,92 | 204,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 4,92 | Lançada | |
| TOTAL | 4,92 |
