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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4217 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. 0,00 204,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 22UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 52UN PAGAMENTO EM INTERNET, 28UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF. TERMO DE ADESÃO N° 02/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022. 204,92
01/08/2025 PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 204,92
07/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 200,00
07/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4217/2025 4,92
TOTAL 204,92 204,92 204,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/08/2025 4,92 Lançada
TOTAL   4,92