Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4256 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(444,19 LTS P/ ISX 7779; 353,69 LTS P/ ISU 2354; 252,98 LTS P/ ISV 6525 E 212,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10:(22,77 LTS P/ IUB 3303; 431,93 LTS P/ IUC 6285; 697,66 LTS P/ IVZ 0024 E 417,23 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
18.772,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(444,19 LTS P/ ISX 7779; 353,69 LTS P/ ISU 2354; 252,98 LTS P/ ISV 6525 E 212,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10:(22,77 LTS P/ IUB 3303; 431,93 LTS P/ IUC 6285; 697,66 LTS P/ IVZ 0024 E 417,23 LTS P/ JAO 3F82). |
18.772,50 |
|
|
| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024256; 1/024326; 1/024384; 1/024235; 1/024282; 1/024326; 1/024375; 1/024396; 1/024236; 1/024299; 1/024353; 1/024407; 1/024244; 1/024310; 1/024370; 1/024409; 1/024245; 1/024348; 1/024365; 1/024290; 1/024213; 1/024411; 1/024264; 1/024362; 1/024309; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
|
18.772,50 |
|
| 08/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
|
|
18.727,45 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4256/2025 |
|
|
45,05 |
| TOTAL |
18.772,50 |
18.772,50 |
18.772,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/08/2025 |
45,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,05 |
|
|
