| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4256 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(444,19 LTS P/ ISX 7779; 353,69 LTS P/ ISU 2354; 252,98 LTS P/ ISV 6525 E 212,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10:(22,77 LTS P/ IUB 3303; 431,93 LTS P/ IUC 6285; 697,66 LTS P/ IVZ 0024 E 417,23 LTS P/ JAO 3F82). | 0,00 | 18.772,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(444,19 LTS P/ ISX 7779; 353,69 LTS P/ ISU 2354; 252,98 LTS P/ ISV 6525 E 212,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10:(22,77 LTS P/ IUB 3303; 431,93 LTS P/ IUC 6285; 697,66 LTS P/ IVZ 0024 E 417,23 LTS P/ JAO 3F82). | 18.772,50 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024256; 1/024326; 1/024384; 1/024235; 1/024282; 1/024326; 1/024375; 1/024396; 1/024236; 1/024299; 1/024353; 1/024407; 1/024244; 1/024310; 1/024370; 1/024409; 1/024245; 1/024348; 1/024365; 1/024290; 1/024213; 1/024411; 1/024264; 1/024362; 1/024309; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 18.772,50 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 18.727,45 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4256/2025 | 45,05 | ||
| TOTAL | 18.772,50 | 18.772,50 | 18.772,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/08/2025 | 45,05 | Lançada | |
| TOTAL | 45,05 |
