| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4276 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº137/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. | 0,00 | 352,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº137/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. | 352,62 | ||
| 05/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/13488; REF. EMPENHO 4276/2025 17293 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 134,22 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA - 17293 | 132,61 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4276/2025 | 1,61 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14617; REF. EMPENHO 4276/2025 17293 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 218,40 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA - 17293 | 215,78 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4276/2025 | 2,62 | ||
| TOTAL | 352,62 | 352,62 | 352,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/09/2025 | 1,61 | 2130/2025 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/10/2025 | 2,62 | 2225/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,23 |
