| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN TOALHA DE BANHO, 1UN TOALHA DE BANHO C/ BORDA, 5UN FORMA. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN TOALHA DE BANHO, 1UN TOALHA DE BANHO C/ BORDA, 5UN FORMA. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 275,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 005/012; REF. EMPENHO 4542/2025 17175 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 275,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2025 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 17175 | 271,70 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4542/2025 | 3,30 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/09/2025 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
