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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.	0,00	1.109,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.	1.109,85
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/236543; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		369,95
28/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.COMP. FEVEREIRO/2025			329,26
28/02/2025	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			40,69
28/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163			311,50
28/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			17,76
28/02/2025	NÃO FOI RETIDO O IRRF.			-329,26
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/239576; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025		369,95
07/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.			311,50
07/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			17,76
07/04/2025	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			40,69
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/242561; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025		369,95
06/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2025 - REF. ABRIL/2025 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163			311,50
06/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			17,76
06/05/2025	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 472/2025			40,69
TOTAL		1.109,85	1.109,85	1.109,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	28/02/2025	40,69	342/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/02/2025	17,76	351/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/04/2025	17,76	634/2025	Lançada
INSS - EMPRESAS	07/04/2025	40,69	634/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/05/2025	17,76	870/2025	Lançada
INSS - EMPRESAS	06/05/2025	40,69	870/2025	Lançada
TOTAL		175,35