SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 13UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, DA CONTA Nº 19961-1., 8UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, DA CONTA Nº 95947-5.P/ SEC. FAZENDA.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Valor Empenhado referente a: 13UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, DA CONTA Nº 19961-1., 8UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, DA CONTA Nº 95947-5.P/ SEC. FAZENDA.
42,00
03/09/2025
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
42,00
11/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
