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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4939	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 107UN arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONF.CONTRATO N°43/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2023.	0,00	96,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	Valor Empenhado referente a: 107UN arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONF.CONTRATO N°43/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2023.	96,30
03/09/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		96,30
11/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			93,99
11/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4939/2025			2,31
TOTAL		96,30	96,30	96,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/09/2025	2,31		Lançada
TOTAL		2,31