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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 15UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 40UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. SEC. FAZENDA. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2022,CREDENCIAMENTO N°01/2022.	0,00	136,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	Valor Empenhado referente a: 15UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 40UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. SEC. FAZENDA. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2022,CREDENCIAMENTO N°01/2022.	136,72
03/09/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		136,72
11/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			133,44
11/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4940/2025			3,28
TOTAL		136,72	136,72	136,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/09/2025	3,28		Lançada
TOTAL		3,28

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