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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	4961	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 416,36 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711,556,65 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 170,98 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25,481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 231,87 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT1964, 139,38 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386.	0,00	10.539,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	Valor Empenhado referente a: 416,36 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711,556,65 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 170,98 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25,481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 231,87 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT1964, 139,38 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386.	10.539,07
05/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/24561; 1/24683; 1/24499; 1/24560; 1/24739; 1/24694; 1/24626; 1/24481; 1/24681; 1/24654; 1/24613; 1/24567; REF. EMPENHO 4961/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG		10.057,80
05/09/2025	ESTORNO DO ITEM 481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82 - VALOR INCORRETO.	-481,27
10/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			10.033,66
10/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4961/2025			24,14
TOTAL		10.057,80	10.057,80	10.057,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/09/2025	24,14		Lançada
TOTAL		24,14

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