| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 416,36 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711,556,65 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 170,98 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25,481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 231,87 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT1964, 139,38 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386. | 0,00 | 10.539,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 416,36 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711,556,65 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 170,98 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25,481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 231,87 LTS DE DIESEL P/MERCEDES INT1964, 139,38 LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386. | 10.539,07 | ||
| 05/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/24561; 1/24683; 1/24499; 1/24560; 1/24739; 1/24694; 1/24626; 1/24481; 1/24681; 1/24654; 1/24613; 1/24567; REF. EMPENHO 4961/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 10.057,80 | ||
| 05/09/2025 | ESTORNO DO ITEM 481,27 LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82 - VALOR INCORRETO. | -481,27 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 10.033,66 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4961/2025 | 24,14 | ||
| TOTAL | 10.057,80 | 10.057,80 | 10.057,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2025 | 24,14 | Lançada | |
| TOTAL | 24,14 |
