Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4962 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (796,42 LTS P/ ISX 7779; 450,54 LTS P/ ISU 2354; 297,44 LTS P/ ISV 6525 E 66,92 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (77,43 LTS P/ IUB 3303; 311,98 LTS P/ IUC 6285; 794,06 LTS P/ IVZ 0024 E 453,49 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
21.515,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (796,42 LTS P/ ISX 7779; 450,54 LTS P/ ISU 2354; 297,44 LTS P/ ISV 6525 E 66,92 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (77,43 LTS P/ IUB 3303; 311,98 LTS P/ IUC 6285; 794,06 LTS P/ IVZ 0024 E 453,49 LTS P/ JAO 3F82). |
21.515,13 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/24641; 1/24607; 1/24551; 1/24710; 1/24614; 1/24682; 1/24542; 1/24742; 1/24713; 1/24639; 1/24671; 1/24498; 1/24533; 1/24585; 1/24636; 1/24605; 1/24690; 1/24543; 1/24521; 1/24563; 1/24649; 1/24724; 1/24666; 1/24582; 1/24525; 1/24709; 1/24590; 1/24653; 1/24652; 1/24534;
REF. EMPENHO 4962/2025
10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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21.515,13 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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21.463,49 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4962/2025 |
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51,64 |
| TOTAL |
21.515,13 |
21.515,13 |
21.515,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/09/2025 |
51,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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51,64 |
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