| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4965 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GASOLINA:536,88 LTS P/ SPIN JAO2E82,47,66 LTS P/ SPIN IVT6757, FORNECIMENTO DE OLEO:98,60LTS P/IYU5948,623,36LTS P/JBJ1I34, 474,04 LTS P/IYZ8F19, 508,72LTS P/IZG1C52, 894,53LTS P/JAG6A08,478, 20LTS P/JAZ9J57. | 0,00 | 23.811,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GASOLINA:536,88 LTS P/ SPIN JAO2E82,47,66 LTS P/ SPIN IVT6757, FORNECIMENTO DE OLEO:98,60LTS P/IYU5948,623,36LTS P/JBJ1I34, 474,04 LTS P/IYZ8F19, 508,72LTS P/IZG1C52, 894,53LTS P/JAG6A08,478, 20LTS P/JAZ9J57. | 23.811,16 | ||
| 05/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/24660; 1/24741; 1/24717; 1/24707; 1/24601; 1/24557; 1/24556; 1/24553; 1/24530; 1/24492; 8/2041; 1/24734; 1/24721; 1/24716; 1/24685; 1/24680; 1/24664; 1/106929; 1/24650; 1/24604; 1/24625; 1/24580; 1/24591; 1/24550; 1/24529; 1/24541; 1/24512; 1/24515; 1/24489; 1/24706; 1/24756; 1/7168; 1/24488; 1/24732; 1/24703; 1/24686; 1/24608; 1/24549; 1/24531; 1/24510; 1/24581; 1/24725; 1/24708; 1/24669; 1/24612; 1/24631; 1/24555; 1/24519; 1/24495; 007/36431; 008/4314; 001/23087; 1/24726; 1/24715; 1/24648; 1/24677; 1/24688; 1/24663; 1/24642; 1/24565; 1/24493; 1/24539; 1/24528; 1/24520; 1/24552; 1/24562; 1/24627; 21/497706; 1/24701; 1/24759; 1/24758; 1/324; 2/124351; 1/24509; 1/24723; 1/24564; 1/24491; 1/24670; 008/4248; 1/24740; 1/24722; 1/24704; 2/124003; 8/14610; 1/24678; 76/521604; 002/79188; 1/24647; 1/24624; 1/24572; 1/24587; 1/24547; 1/24535; 001/100661; 1/24511; 1/24490; 2/26476; REF. EMPENHO 4965/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 23.811,16 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 23.754,01 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4965/2025 | 57,15 | ||
| TOTAL | 23.811,16 | 23.811,16 | 23.811,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2025 | 57,15 | Lançada | |
| TOTAL | 57,15 |
