| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4973 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA Nº1, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 615,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA Nº1, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025. | 615,74 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Fatura Nº 0164451949; REF. EMPENHO 4973/2025 126 - PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 615,74 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 | 586,18 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4973/2025 | 29,56 | ||
| TOTAL | 615,74 | 615,74 | 615,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/09/2025 | 29,56 | Lançada | |
| TOTAL | 29,56 |
