| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(744,36 P/JBJ1I34, 335,30 P/JAO2E82, 85,27 P/IVT6757, 117,07 P/IYU5948), E OLEO DIESEL: 499,62 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 423,25 P/DUCATO IZG1C52, 925,81 P/VAN MASTER JAG6A08, 732,19 P/JAZ9J57. | 0,00 | 25.177,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA:(744,36 P/JBJ1I34, 335,30 P/JAO2E82, 85,27 P/IVT6757, 117,07 P/IYU5948), E OLEO DIESEL: 499,62 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 423,25 P/DUCATO IZG1C52, 925,81 P/VAN MASTER JAG6A08, 732,19 P/JAZ9J57. | 25.177,58 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/024832; 1/024828; 1/024785; 1/024820; 1/024804; 1/024864; 1/024878; 1/079762; 1/024849; 1/024939; 1/024923; 1/024946; 1/024912; 1/025000; 1/024960; 1/025023; 1/025016; 1/024965; 1/024928; 1/024910; 1/024948; 1/024900; 1/024857; 1/024868; 1/024897; 1/024842; 1/024834; 1/024823; 1/024807; 1/024797; 1/024784; 1/024775; 1/024996; 1/024958; 1/024977; 1/025021; 1/025032; 1/025009; 002/001975; 1/024856; 1/024894; 1/024808; 1/024944; 1/024997; 1/025030; 1/024927; 1/024949; 1/024915; 1/024904; 1/024865; 1/024895; 1/024876; 1/024838; 1/024831; 1/024786; 1/024773; 1/024995; 1/024980; 1/025011; 1/024913; 1/024802; 1/024854; 1/024978; 1/024835; 1/025025; 1/024867; 1/024877; 1/024896; 1/024853; 1/024822; 1/024805; 1/024787; 1/024774; 76/576096; 1/024993; 8/010568; 1/024826; 1/024825; 1/024803; 1/024792; 1/024798; 2/124481; 52/425894; 1/024879; 1/024882; 1/024893; 1/024917; 1/024901; 76/578187; 2/125088; 1/024937; 1/024945; 008/004381; 001/144210; 1/024976; 1/024959; 1/024966; 2/048435; 2/048417; REF. EMPENHO 5603/2025 10102 - | 24.476,85 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/025010; 56/42970; 1/024824; REF. EMPENHO 5603/2025 10102 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 700,73 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 25.117,15 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5603/2025 | 60,43 | ||
| TOTAL | 25.177,58 | 25.177,58 | 25.177,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/10/2025 | 60,43 | Lançada | |
| TOTAL | 60,43 |
