| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(827,68 LTS P/ ISX 7779; 578,00 LTS P/ ISU 2354; 226,32 LTS P/ ISV 6525 E 84,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (179,14 LTS P/ IUB 3303; 557,15 LTS P/ IUC 6285; 755,34 LTS P/ IVZ 0024 E 623,21 LTS P/ JAO 3F82). | 0,00 | 26.089,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(827,68 LTS P/ ISX 7779; 578,00 LTS P/ ISU 2354; 226,32 LTS P/ ISV 6525 E 84,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (179,14 LTS P/ IUB 3303; 557,15 LTS P/ IUC 6285; 755,34 LTS P/ IVZ 0024 E 623,21 LTS P/ JAO 3F82). | 26.089,06 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024999; 1/024933; 1/024863; 1/024984; 1/024899; 1/024816; 1/025028; 1/024956; 1/024810; 1/024845; 1/024762; 1/025029; 1/024961; 1/024929; 1/024985; 1/024898; 1/024760; 1/024794; 1/024814; 1/024836; 1/024866; 1/025017; 1/024850; 1/024764; 1/024979; 1/024914; 1/024951; 1/024819; 1/024885; 1/025015; 1/024908; 1/024964; 1/024992; 1/024769; 1/024821; 1/024873; 1/024921; 1/024765; 1/024812; 1/024869; 1/024972; 1/025024; REF. EMPENHO 5624/2025 10102 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC | 26.089,06 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 26.026,45 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5624/2025 | 62,61 | ||
| TOTAL | 26.089,06 | 26.089,06 | 26.089,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/10/2025 | 62,61 | Lançada | |
| TOTAL | 62,61 |
