Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(827,68 LTS P/ ISX 7779; 578,00 LTS P/ ISU 2354; 226,32 LTS P/ ISV 6525 E 84,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (179,14 LTS P/ IUB 3303; 557,15 LTS P/ IUC 6285; 755,34 LTS P/ IVZ 0024 E 623,21 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
26.089,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(827,68 LTS P/ ISX 7779; 578,00 LTS P/ ISU 2354; 226,32 LTS P/ ISV 6525 E 84,15 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (179,14 LTS P/ IUB 3303; 557,15 LTS P/ IUC 6285; 755,34 LTS P/ IVZ 0024 E 623,21 LTS P/ JAO 3F82). |
26.089,06 |
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| 02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/024999; 1/024933; 1/024863; 1/024984; 1/024899; 1/024816; 1/025028; 1/024956; 1/024810; 1/024845; 1/024762; 1/025029; 1/024961; 1/024929; 1/024985; 1/024898; 1/024760; 1/024794; 1/024814; 1/024836; 1/024866; 1/025017; 1/024850; 1/024764; 1/024979; 1/024914; 1/024951; 1/024819; 1/024885; 1/025015; 1/024908; 1/024964; 1/024992; 1/024769; 1/024821; 1/024873; 1/024921; 1/024765; 1/024812; 1/024869; 1/024972; 1/025024;
REF. EMPENHO 5624/2025
10102 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC |
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26.089,06 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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26.026,45 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5624/2025 |
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62,61 |
| TOTAL |
26.089,06 |
26.089,06 |
26.089,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/10/2025 |
62,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,61 |
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