| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4327/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº195/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 724,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº4327/2025, EM ANEXO. CONF. CONTRATO Nº195/2025, PREGAO ELETRONICO Nº22/2025. P/ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 724,60 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23517; REF. EMPENHO 5650/2025 15608 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 724,60 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15608 | 715,91 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5650/2025 | 8,69 | ||
| TOTAL | 724,60 | 724,60 | 724,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2025 | 8,69 | Lançada | |
| TOTAL | 8,69 |
