| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 PCT PAPEL HIGIENICO C/12 RL PALMAS, 48 UN AGUA SANITARIA KBOA 1 LT, 10 CX SABÃO EM PÓ URCA 2.2 KG, 60 UN DETERGENTE LIMPOL 500 ML, 40 TIRAS DE COPOS 180 ML CRISTAL P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 876,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 20 PCT PAPEL HIGIENICO C/12 RL PALMAS, 48 UN AGUA SANITARIA KBOA 1 LT, 10 CX SABÃO EM PÓ URCA 2.2 KG, 60 UN DETERGENTE LIMPOL 500 ML, 40 TIRAS DE COPOS 180 ML CRISTAL P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO- CENTRO ADMINISTRATIVO. | 876,62 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 10/001; REF. EMPENHO 5874/2025 17401 -SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 876,62 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 866,10 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5874/2025 | 10,52 | ||
| TOTAL | 876,62 | 876,62 | 876,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/10/2025 | 10,52 | Lançada | |
| TOTAL | 10,52 |
