| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 140 UN BARRA DE CHOCOLATE DIAMENTE NEGRO LACTA, 50 CAIXA DE BOMBOM NESTLE P/SEC. EDUCAÇÃO, COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 0,00 | 1.410,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 140 UN BARRA DE CHOCOLATE DIAMENTE NEGRO LACTA, 50 CAIXA DE BOMBOM NESTLE P/SEC. EDUCAÇÃO, COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 1.410,10 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 10/002; REF. EMPENHO 5880/2025 17401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.410,10 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 1.393,18 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5880/2025 | 16,92 | ||
| TOTAL | 1.410,10 | 1.410,10 | 1.410,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2025 | 16,92 | Lançada | |
| TOTAL | 16,92 |
