| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (815,36 LTS P/ ISX 7779; 515,36 LTS P/ ISU 2354; 292,36 LTS P/ ISV 6525 E 114,76 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (526,48 LTS P/ TQP 4H91 564,22; LTS P/ IUC 6285; 737,88 LTS P/ IVZ 0024 E 488,87 LTS P/ JAO 3F82). | 0,00 | 26.880,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (815,36 LTS P/ ISX 7779; 515,36 LTS P/ ISU 2354; 292,36 LTS P/ ISV 6525 E 114,76 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (526,48 LTS P/ TQP 4H91 564,22; LTS P/ IUC 6285; 737,88 LTS P/ IVZ 0024 E 488,87 LTS P/ JAO 3F82). | 26.880,79 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025153; 1/025253; 1/025242; 1/025194; 1/025261; 1/025230; 1/025154; 1/025088; 1/025180; 1/025200; 1/025226; 1/025259; 1/025166; 1/025118; 1/025066; 1/025036; 1/025137; 1/025087; 1/025101; 1/025183; 1/025243; 1/025140; 1/025103; 1/025056; 1/025182; 1/025260; 1/025035; 1/025107; 1/025190; 1/025248; 1/025076; 1/025138; 1/025172; 1/025212; 1/025264; 1/025127; 1/025089; 1/025223; 1/025267; 1/025123; 1/025173; 1/025078; REF. EMPENHO 6327/2025 10102 -SEC. DANIELA SEVERIANO | 26.880,79 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 26.816,28 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6327/2025 | 64,51 | ||
| TOTAL | 26.880,79 | 26.880,79 | 26.880,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/11/2025 | 64,51 | Lançada | |
| TOTAL | 64,51 |
