| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, DA CONTA Nº 19961-1, 9UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, DA CONTA Nº 95947-5. | 0,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 12UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, DA CONTA Nº 19961-1, 9UN TARIFAS TED REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, DA CONTA Nº 95947-5. | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,00 | |||
