| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TARIFAS BANCÁRIAS: 11UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 20UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 51UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. | 0,00 | 174,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Valor Empenhado referente a: TARIFAS BANCÁRIAS: 11UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 20UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 51UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022. | 174,35 | ||
| TOTAL | 174,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,35 | |||
