| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA 1, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.255,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, CODIGO DO IMOVEL 1988237-8, RUA HEITOR SILVEIRA 1, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025. | 1.255,25 | ||
| 26/12/2025 | Conforme Fatura Nº 5322683; REF. EMPENHO 7739/2025 126 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.255,25 | ||
| 21/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 | 1.195,00 | ||
| 21/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7739/2025 | 60,25 | ||
| TOTAL | 1.255,25 | 1.255,25 | 1.255,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/01/2026 | 60,25 | Lançada | |
| TOTAL | 60,25 |
