| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (478,73 LTS P/ IZG 1C52 E 294,93 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 410,63 LTS P/IYU 5J48; 658,36 LTS P/JAO 2E82, 475,65 LTS P/JBJ 1I34 E 119,92 LTS P/ IVT 6757). | 15.735,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (478,73 LTS P/ IZG 1C52 E 294,93 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 410,63 LTS P/IYU 5J48; 658,36 LTS P/JAO 2E82, 475,65 LTS P/JBJ 1I34 E 119,92 LTS P/ IVT 6757). | 15.735,32 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025627; 001/109242; 350/007276; 1/025603; 1/025645; 1/025642; 1/025533; 1/025658; 1/025742; 1/025664; 1/025673; 1/025709; 8/003192; 8/005935; 1/025715; 1/025529; 1/025539; 1/025578; 1/025593; 1/025622; 1/025641; 1/025654; 1/025662; 1/025680; 1/025697; 1/025712; 1/025550; 1/025565; 1/025584; 1/025546; 1/025639; 1/025633; 1/025594; 1/025602; 1/025623; 1/025618; 1/025562; 005/083480; 1/025681; 1/025694; 1/025655; SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 15.735,32 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7786/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 15.697,58 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7786/2025 | 37,74 | ||
| TOTAL | 15.735,32 | 15.735,32 | 15.735,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/01/2026 | 37,74 | Lançada | |
| TOTAL | 37,74 |
