| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 152,11 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM 2711, 290,22 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU 4H79, 100 LTS DE DIESEL P/ AHI 2386, 171,68 LTS DE DIESEL S10 P/ IZO 1H25, 352,39 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF 6I82, 56,72LTS GASOLINA P/ JAF8D81 E 83,61LTS GASOLINA P/ IWE7016. | 7.987,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 152,11 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM 2711, 290,22 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU 4H79, 100 LTS DE DIESEL P/ AHI 2386, 171,68 LTS DE DIESEL S10 P/ IZO 1H25, 352,39 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF 6I82, 56,72LTS GASOLINA P/ JAF8D81 E 83,61LTS GASOLINA P/ IWE7016. | 7.987,48 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/025648; 1/025685; 1/025637; 1/025590; 1/025635; 1/025543; 1/025677; 1/025563; 1/025671; 1/025588; 1/025638; REF. EMPENHO 7787/2025 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 7.987,48 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 7.968,31 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7787/2025 | 19,17 | ||
| TOTAL | 7.987,48 | 7.987,48 | 7.987,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/01/2026 | 19,17 | Lançada | |
| TOTAL | 19,17 |
