Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5948/2025 EM ANEXO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RECURSOS SETUR/RS CONV. FPE 4906/2023, CONTRATO Nº 307/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025. |
335.930,00 |
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| 17/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001;
REF. EMPENHO 7800/2025
15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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16.271,17 |
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| 30/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7800/2025 - REF. JUNHO/2026
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
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13.700,32 |
| 30/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7800/2025 |
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781,02 |
| 30/06/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7800/2025 |
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1.789,83 |
| 17/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3;
REF. EMPENHO 7800/2025
15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI |
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10.026,82 |
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| 22/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7800/2025 - REF. JULHO/2026
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
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9.741,06 |
| 22/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7800/2025 |
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120,32 |
| 22/07/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7800/2025 |
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165,44 |
| TOTAL |
335.930,00 |
26.297,99 |
26.297,99 |
| SALDO A PAGAR |
309.632,01 |
