| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7803 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 49 TARIFAS para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023. | 44,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 49 TARIFAS para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023. | 44,10 | ||
| 31/12/2025 | TARIFAS MES DE DEZEMBRO DE 2025- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 44,10 | ||
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 | 43,04 | ||
| 19/01/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7803/2025 | 1,06 | ||
| TOTAL | 44,10 | 44,10 | 44,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/01/2026 | 1,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1,06 |
