| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 UN AGUA SANITARIA QBOA 2LT, 6 UN DESINF GIRANDO SOL LIMAO 2LT, 4 UN PAPEL HIG PALMAS FOLHA DUPLA 12X30 M P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 147,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 6 UN AGUA SANITARIA QBOA 2LT, 6 UN DESINF GIRANDO SOL LIMAO 2LT, 4 UN PAPEL HIG PALMAS FOLHA DUPLA 12X30 M P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 147,04 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 010/130; REF. EMPENHO 102/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 147,04 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 145,28 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2026 | 1,76 | ||
| TOTAL | 147,04 | 147,04 | 147,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/02/2026 | 1,76 | Lançada | |
| TOTAL | 1,76 |
