| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UMZX ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO – RECOMEÇAR - (INSTALAÇÕES ELETRICAS - 80H; ASSENTAMENTO PLACAS CERAMICAS - 60H) CONTRATO Nº 41/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026, CONF. PROCESSO Nº 25/3200-0000684-0. | 57.966,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO – RECOMEÇAR - (INSTALAÇÕES ELETRICAS - 80H; ASSENTAMENTO PLACAS CERAMICAS - 60H) CONTRATO Nº 41/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026, CONF. PROCESSO Nº 25/3200-0000684-0. | 57.966,98 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/103; REF. EMPENHO 1098/2026 17639 - UMZX ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 9.661,16 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2026 - REF. JUNHO/2026 UMZX ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA - 17639 | 9.197,42 | ||
| 24/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1098/2026 | 463,74 | ||
| TOTAL | 57.966,98 | 9.661,16 | 9.661,16 | |
| SALDO A PAGAR | 48.305,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/06/2026 | 463,74 | 1507/2026 | Lançada |
| TOTAL | 463,74 |
