| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1112/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 128/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 4.075,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1112/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 128/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 4.075,70 | ||
| 22/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/398447; 1/397490; REF. EMPENHO 1431/2026 13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 3.825,70 | ||
| 30/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2026 - REF. ABRIL/2026 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 | 3.796,91 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1431/2026 | 28,79 | ||
| TOTAL | 4.075,70 | 3.825,70 | 3.825,70 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2026 | 28,79 | 892/2026 | Lançada |
| TOTAL | 28,79 |
