| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (788,61 LTS P/ ISX 7779; 57,72 LTS P/ ISV 6525 E 103,67 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (461,08 LTS P/TQP 4H91; 553,34 LTS P/ IUC 6285; 684,64 LTS P/ IVZ 0024; 80,13 LTS P/ISU 2354 E 520,83 LTS P/ JAO 3F82). | 22.890,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Valor Empenhado referente a: Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: (788,61 LTS P/ ISX 7779; 57,72 LTS P/ ISV 6525 E 103,67 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (461,08 LTS P/TQP 4H91; 553,34 LTS P/ IUC 6285; 684,64 LTS P/ IVZ 0024; 80,13 LTS P/ISU 2354 E 520,83 LTS P/ JAO 3F82). | 22.890,05 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026594; 1/026508; 1/026536; 1/026917; 1/026858; 1/026506; 1/026557; 1/026605; 1/026708; 1/026644; 1/026761; 1/026818; 1/026871; 1/026476; 1/026609; 1/026652; 1/026786; 1/026587; 1/026727; 1/026823; 1/026474; 1/026909; 1/026854; 1/026599; 1/026730; 1/026514; 1/026903; 1/026732; 1/026623; 1/026808; 1/026554; 1/026473; REF. EMPENHO 1722/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 22.890,05 | ||
| 10/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 22.835,11 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1722/2026 | 54,94 | ||
| TOTAL | 22.890,05 | 22.890,05 | 22.890,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/04/2026 | 54,94 | Lançada | |
| TOTAL | 54,94 |
