| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1540/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 189/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 3.009,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1540/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 189/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 33/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 3.009,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/040158; REF. EMPENHO 2191/2026 15607 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.009,00 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2026 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - 15607 | 2.972,89 | ||
| 23/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2191/2026 | 36,11 | ||
| TOTAL | 3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/06/2026 | 36,11 | Lançada | |
| TOTAL | 36,11 |
