| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 170/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 3.959,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 170/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 30/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 3.959,86 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/5543; REF. EMPENHO 2247/2026 17776 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.574,30 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2026 - REF. MAIO/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - 17776 | 3.574,30 | ||
| 22/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5579; REF. EMPENHO 2247/2026 17776 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 385,56 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2026 - REF. JUNHO/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - 17776 | 380,93 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2247/2026 | 4,63 | ||
| TOTAL | 3.959,86 | 3.959,86 | 3.959,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2026 | 4,63 | 1536/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,63 |
