| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 KIT MINI BAND, 1 KIT THERA BAND, 20 UN FAIXA ELASTICA TPE FORTE P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 1.802,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 KIT MINI BAND, 1 KIT THERA BAND, 20 UN FAIXA ELASTICA TPE FORTE P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 1.802,10 | ||
| 11/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/013686; REF. EMPENHO 2279/2026 16782 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.802,10 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2026 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 | 1.780,47 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2279/2026 | 21,63 | ||
| TOTAL | 1.802,10 | 1.802,10 | 1.802,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/07/2026 | 21,63 | Lançada | |
| TOTAL | 21,63 |
