| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO ACESSO PARQUE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV ALCINDO SILVEIRA CARPES, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 983921/2025/MTUR/CAIXA, CONF. CONTRATO Nº 203/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 05/2026. | 747.252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV ALCINDO SILVEIRA CARPES, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 983921/2025/MTUR/CAIXA, CONF. CONTRATO Nº 203/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 05/2026. | 747.252,00 | ||
| 30/06/2026 | ROBERTO ZANG - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 700/46; REF. EMPENHO 2394/2026 9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 1.343,64 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2026 - REF. JULHO/2026 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 1.179,72 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2394/2026 | 16,12 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2394/2026 | 147,80 | ||
| TOTAL | 747.252,00 | 1.343,64 | 1.343,64 | |
| SALDO A PAGAR | 745.908,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/07/2026 | 16,12 | 1611/2026 | Lançada |
| INSS - EMPRESAS | 02/07/2026 | 147,80 | 1611/2026 | Lançada |
| TOTAL | 163,92 |
