| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025 . | 4.546,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025 . | 4.546,80 | ||
| 26/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/002940; REF. EMPENHO 2885/2026 17347 - JOHAN & STEFANI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 4.546,80 | ||
| 09/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2026 JOHAN & STEFANI LTDA - 17347 | 4.492,24 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2885/2026 | 54,56 | ||
| TOTAL | 4.546,80 | 4.546,80 | 4.546,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2026 | 54,56 | Lançada | |
| TOTAL | 54,56 |
