| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN AÇUCAR ALTO ALEGRE 1 KG, 12 UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510 ML, 48 UN AGUA MIN VALLE AZUL S/GAS 510 ML, 2 UN CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL, 1 UN SACO DE LIXO ROLO MAIS LIMPO 30 LT P/SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 178,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN AÇUCAR ALTO ALEGRE 1 KG, 12 UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510 ML, 48 UN AGUA MIN VALLE AZUL S/GAS 510 ML, 2 UN CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL, 1 UN SACO DE LIXO ROLO MAIS LIMPO 30 LT P/SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 178,74 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 10/271; REF. EMPENHO 2911/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 178,74 | ||
| 17/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 176,60 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2911/2026 | 2,14 | ||
| TOTAL | 178,74 | 178,74 | 178,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 2,14 | Lançada | |
| TOTAL | 2,14 |
