| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EQP EDIFICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ CERUTTI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ CONF. EMENDA PARLAMENTAR 202630670008- PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-09527320 NA RUA LUIZ CERUTTI, CONF. PROCESSO Nº 97/2026, CONTRATO Nº 287/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 09/2026. SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2026 EM ANEXO. | 398.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ CONF. EMENDA PARLAMENTAR 202630670008- PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-09527320 NA RUA LUIZ CERUTTI, CONF. PROCESSO Nº 97/2026, CONTRATO Nº 287/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 09/2026. SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2026 EM ANEXO. | 398.000,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22; REF. EMPENHO 3217/2026 17568 - EQP EDIFICACOES LTDA-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 3.969,91 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2026 - REF. JUNHO/2026 EQP EDIFICACOES LTDA - 17568 | 3.485,58 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3217/2026 | 47,64 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3217/2026 | 436,69 | ||
| TOTAL | 398.000,00 | 3.969,91 | 3.969,91 | |
| SALDO A PAGAR | 394.030,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/07/2026 | 47,64 | 1600/2026 | Lançada |
| INSS - EMPRESAS | 02/07/2026 | 436,69 | 1600/2026 | Lançada |
| TOTAL | 484,33 |
