| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 14.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 14.200,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/146410272; REF. EMPENHO 34/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 989,55 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/149449053; REF. EMPENHO 34/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- MARÇO/2026.SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 141,20 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 977,67 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 34/2026 | 11,88 | ||
| TOTAL | 14.200,00 | 1.130,75 | 989,55 | |
| SALDO A PAGAR | 13.210,45 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/03/2026 | 11,88 | 335/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,88 |
