| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445718, NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2026. | 180.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, Nº 65, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445718, NO PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2026. | 180.000,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144886358; REF. EMPENHO 35/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 34.359,48 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 0/148030018; REF. EMPENHO 35/2026 14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SASEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 30.593,78 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 33.947,16 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 35/2026 | 412,32 | ||
| TOTAL | 180.000,00 | 64.953,26 | 34.359,48 | |
| SALDO A PAGAR | 145.640,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/03/2026 | 412,32 | 260/2026 | Lançada |
| TOTAL | 412,32 |
