| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 368 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 211/2026, EM ANEXO, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024. | 67.072,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONF. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 211/2026, EM ANEXO, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024. | 67.072,43 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 000/849; 0/20; REF. EMPENHO 368/2026 9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 39.942,80 | ||
| 11/02/2026 | ESTORNO DE SALDO DO ADITIVO CONTRATUAL PELA NÃO UTILIZAÇÃO DA TOTALIDADE DE MATERIAIS PREVISTO NO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO, CFE. LAUDO DO SETOR DE ENGENHARIA. | -27.129,63 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 368/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 39.292,27 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 368/2026 | 479,31 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 368/2026 | 171,22 | ||
| TOTAL | 39.942,80 | 39.942,80 | 39.942,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 479,31 | 233/2026 | Lançada |
| INSS - EMPRESAS | 24/02/2026 | 171,22 | 233/2026 | Lançada |
| TOTAL | 650,53 |
