| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN AVENTAL BRANCO IMPERMEAVEL 1,10X0,60 REF 1788 BANDEIRANTES. SEC.EDUCAÇÃO - P/ SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 15UN AVENTAL BRANCO IMPERMEAVEL 1,10X0,60 REF 1788 BANDEIRANTES. SEC.EDUCAÇÃO - P/ SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 375,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme DANFE Nº 002/652; REF. EMPENHO 3766/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 375,00 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 370,50 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3766/2026 | 4,50 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/07/2026 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
