| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM: 117,85LTS P/TRATOR NEWHOLLAND, 447,16LTS P/RETRO 05, 178,01LTS P/MOTONIV.01, 854,49LTS P/MOTONIV.02. FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 118,03LTS P/MERCEDES IVM2711, 100,04LTS P/ROLO COMPAC.03, 810,98LTS P/RETRO 03, 684,471LTS P/RETRO 06. CONTRATO Nº 252/26, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026. | 23.249,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM: 117,85LTS P/TRATOR NEWHOLLAND, 447,16LTS P/RETRO 05, 178,01LTS P/MOTONIV.01, 854,49LTS P/MOTONIV.02. FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 118,03LTS P/MERCEDES IVM2711, 100,04LTS P/ROLO COMPAC.03, 810,98LTS P/RETRO 03, 684,471LTS P/RETRO 06. CONTRATO Nº 252/26, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026. | 23.249,30 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21454; 003/21193; 003/21383; 003/21265; 003/21339; 003/21396; 003/21557; 003/21347; 003/21332; 003/21306; 003/21137; 003/21241; 002/51023; 003/21205; 003/21455; 002/51019; ZZ003/21511; 003/21495; 003/21568; 003/21338; 003/21521; 003/21226; 003/21140; 003/21324; 003/21349; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI003/21333; 003/21375; 003/21353; 003/21186; 003/21569; 003/21318; 002/51024; 003/21553; REF. EMPENHO 4199/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 23.249,30 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 23.193,51 | ||
| 17/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4199/2026 | 55,79 | ||
| TOTAL | 23.249,30 | 23.249,30 | 23.249,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/08/2026 | 55,79 | Lançada | |
| TOTAL | 55,79 |
