| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 17,119LT ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05, 16,7797LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A70, 36,1722LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A82 , 20,5013LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH1J42. SEC. EDUCAÇÃO. | 357,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 17,119LT ARLA 32 P/ ONIBUS TQP4I05, 16,7797LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A70, 36,1722LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH2A82 , 20,5013LT ARLA 32 P/ ONIBUS TRH1J42. SEC. EDUCAÇÃO. | 357,76 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21315; 003/21159; 003/21310; 003/21437; 003/21222; 003/21466; 003/21308; REF. EMPENHO 4221/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 357,76 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 356,91 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4221/2026 | 0,85 | ||
| TOTAL | 357,76 | 357,76 | 357,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/08/2026 | 0,85 | Lançada | |
| TOTAL | 0,85 |
