| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 4232 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ADOCANTE DIETETICO ADOCYL 100ML, 48UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510ML, 12UN AGUA MIN VALLE AZUL S/GAS 510ML, 3UN CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL. SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/ RECEPÇÃO DOS SERVIDORES E MUNICIPES. | 189,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN ADOCANTE DIETETICO ADOCYL 100ML, 48UN AGUA MIN VALLE AZUL C/GAS 510ML, 12UN AGUA MIN VALLE AZUL S/GAS 510ML, 3UN CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL. SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/ RECEPÇÃO DOS SERVIDORES E MUNICIPES. | 189,08 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/338; REF. EMPENHO 4232/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDASec. Da Administração – CARLOS E. POERSCH MERTINS | 189,08 | ||
| 17/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 186,81 | ||
| 17/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4232/2026 | 2,27 | ||
| TOTAL | 189,08 | 189,08 | 189,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/08/2026 | 2,27 | Lançada | |
| TOTAL | 2,27 |
