| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.002,98 LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IYZ 8F19, 94,06 LTS DE DIESEL S10 P/TORO TRH2C48,957,87 LTS DE DIESEL S10 P/VAN TRANSITI TRI 2B46 , 730,64 LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC 5F46. SEC. SAUDE- CSAP-63000718279202500. | 14.535,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2.002,98 LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IYZ 8F19, 94,06 LTS DE DIESEL S10 P/TORO TRH2C48,957,87 LTS DE DIESEL S10 P/VAN TRANSITI TRI 2B46 , 730,64 LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA TRC 5F46. SEC. SAUDE- CSAP-63000718279202500. | 14.535,99 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/21937; 128/39; 003/21825; 003/21872; 003/21593; 003/21718; 003/21713; 003/21852; 003/21741; 003/21757; 003/21724; 003/21604; 003/21617; 003/21634; 003/22037; 003/22065; 003/22011; 003/21982; 003/21964; 003/21971; 003/21970; 003/21723; 003/21755; 003/21601; 003/21721; 003/21584; 003/21632; 003/21972; 003/22013; 003/22051; 003/21901; 003/21839; 003/21586; 003/21720; 003/21594; 003/21714; 003/21726; 003/21744; 003/21609; 003/21633; 003/21788; 003/21954; 003/22041; 003/21994; 2/146547; 2/2263850; REF. EMPENHO 4734/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 14.535,99 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 14.501,10 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4734/2026 | 34,89 | ||
| TOTAL | 14.535,99 | 14.535,99 | 14.535,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 34,89 | Lançada | |
| TOTAL | 34,89 |
