| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOMINIO LTDA |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III, LOCAL. NA RUA EURICO KERN COFE. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº64/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025. | 170.279,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE III, LOCAL. NA RUA EURICO KERN COFE. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº64/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025. | 170.279,69 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/540; REF. EMPENHO 4741/2026 17091 - DOMINIO LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 160.313,26 | ||
| 11/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2026 - REF. SETEMBRO/2026 DOMINIO LTDA - 17091 | 147.936,08 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4741/2026 | 1.923,75 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4741/2026 | 10.453,43 | ||
| TOTAL | 170.279,69 | 160.313,26 | 160.313,26 | |
| SALDO A PAGAR | 9.966,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/09/2026 | 1.923,75 | 2411/2026 | Lançada |
| INSS - EMPRESAS | 11/09/2026 | 10.453,43 | 2411/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12.377,18 |
