| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 74 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3812/2026, EM ANEXO, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 407/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 4.140,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3812/2026, EM ANEXO, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 407/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 4.140,70 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3662; REF. EMPENHO 5277/2026 18289 - HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 4.140,70 | ||
| 22/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2026 HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - 18289 | 4.091,02 | ||
| 22/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5277/2026 | 49,68 | ||
| TOTAL | 4.140,70 | 4.140,70 | 4.140,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/10/2026 | 49,68 | Lançada | |
| TOTAL | 49,68 |
