| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 74 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3797/2026, EM ANEXO, PARA ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 401/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 7.867,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3797/2026, EM ANEXO, PARA ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRATO Nº 401/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 7.867,90 | ||
| 07/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/359; REF. EMPENHO 5292/2026 18263 - AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 7.867,90 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2026 AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA - 18263 | 7.773,49 | ||
| 19/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5292/2026 | 94,41 | ||
| TOTAL | 7.867,90 | 7.867,90 | 7.867,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/10/2026 | 94,41 | Lançada | |
| TOTAL | 94,41 |
